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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 27.5700 | ▼0.1 | ▼0.36 | 28.0800 | 15.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 27.57000 | 2025/12/10 | 27.67000 | 2025/12/09 | 27.44000 |
| 2025/12/08 | 27.33000 | 2025/12/05 | 26.87000 | 2025/12/04 | 26.57000 |
| 2025/12/03 | 26.47000 | 2025/12/02 | 26.33000 | 2025/12/01 | 26.66000 |
| 2025/11/28 | 26.93000 | 2025/11/27 | 26.52000 | 2025/11/26 | 26.23000 |
| 2025/11/25 | 25.66000 | 2025/11/24 | 25.45000 | 2025/11/21 | 24.72000 |
| 2025/11/20 | 25.28000 | 2025/11/19 | 25.59000 | 2025/11/18 | 25.37000 |
| 2025/11/17 | 26.01000 | 2025/11/14 | 25.92000 | 2025/11/13 | 26.19000 |
| 2025/11/12 | 27.00000 | 2025/11/11 | 27.47000 | 2025/11/10 | 27.96000 |
| 2025/11/07 | 27.08000 | 2025/11/06 | 27.30000 | 2025/11/05 | 27.47000 |
| 2025/11/04 | 27.25000 | 2025/11/03 | 28.08000 | 2025/10/31 | 27.59000 |
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淨值人民幣
27.5700
▼0.36%
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資料日期：2025/12/11 |
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