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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 31.5200 | ▼0.17 | ▼0.54 | 31.6900 | 15.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 31.52000 | 2026/02/25 | 31.69000 | 2026/02/24 | 31.09000 |
| 2026/02/23 | 30.55000 | 2026/02/11 | 30.12000 | 2026/02/10 | 30.05000 |
| 2026/02/09 | 30.31000 | 2026/02/06 | 29.56000 | 2026/02/05 | 29.45000 |
| 2026/02/04 | 29.74000 | 2026/02/03 | 30.26000 | 2026/02/02 | 29.64000 |
| 2026/01/30 | 29.83000 | 2026/01/29 | 30.18000 | 2026/01/28 | 30.50000 |
| 2026/01/27 | 29.97000 | 2026/01/26 | 29.39000 | 2026/01/23 | 29.43000 |
| 2026/01/22 | 29.42000 | 2026/01/21 | 28.79000 | 2026/01/20 | 28.76000 |
| 2026/01/19 | 28.63000 | 2026/01/16 | 28.74000 | 2026/01/15 | 28.39000 |
| 2026/01/14 | 28.38000 | 2026/01/13 | 28.50000 | 2026/01/12 | 28.22000 |
| 2026/01/09 | 27.83000 | 2026/01/08 | 27.54000 | 2026/01/07 | 28.25000 |
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淨值人民幣
31.5200
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資料日期：2026/02/26 |
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