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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 28.6895 | ▼0.174 | ▼0.6 | 30.5166 | 16.6361 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 28.68950 | 2026/07/22 | 28.86350 | 2026/07/21 | 28.64310 |
| 2026/07/20 | 27.64940 | 2026/07/17 | 27.53800 | 2026/07/16 | 27.84340 |
| 2026/07/15 | 28.59960 | 2026/07/14 | 29.14220 | 2026/07/13 | 28.65020 |
| 2026/07/09 | 29.19300 | 2026/07/08 | 28.65110 | 2026/07/07 | 28.43840 |
| 2026/07/06 | 29.07050 | 2026/07/02 | 28.65500 | 2026/07/01 | 29.41790 |
| 2026/06/30 | 30.13320 | 2026/06/29 | 29.60360 | 2026/06/26 | 28.87420 |
| 2026/06/25 | 29.69590 | 2026/06/24 | 29.27720 | 2026/06/23 | 29.43710 |
| 2026/06/22 | 30.51660 | 2026/06/18 | 30.33740 | 2026/06/17 | 29.76800 |
| 2026/06/16 | 29.56400 | 2026/06/15 | 30.09170 | 2026/06/12 | 28.95540 |
| 2026/06/11 | 28.63750 | 2026/06/10 | 27.63140 | 2026/06/09 | 28.29780 |
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淨值美金
28.6895
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資料日期：2026/07/23 |
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