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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 28.7089 | ▼0.1741 | ▼0.6 | 30.5616 | 16.8109 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 28.70890 | 2026/07/22 | 28.88300 | 2026/07/21 | 28.66240 |
| 2026/07/20 | 27.68990 | 2026/07/17 | 27.57830 | 2026/07/16 | 27.88420 |
| 2026/07/15 | 28.64150 | 2026/07/14 | 29.18490 | 2026/07/13 | 28.69220 |
| 2026/07/09 | 29.23580 | 2026/07/08 | 28.69310 | 2026/07/07 | 28.48010 |
| 2026/07/06 | 29.11310 | 2026/07/02 | 28.69720 | 2026/07/01 | 29.46120 |
| 2026/06/30 | 30.17770 | 2026/06/29 | 29.64720 | 2026/06/26 | 28.91680 |
| 2026/06/25 | 29.73970 | 2026/06/24 | 29.32040 | 2026/06/23 | 29.48050 |
| 2026/06/22 | 30.56160 | 2026/06/18 | 30.40670 | 2026/06/17 | 29.83600 |
| 2026/06/16 | 29.63150 | 2026/06/15 | 30.16040 | 2026/06/12 | 29.02150 |
| 2026/06/11 | 28.70300 | 2026/06/10 | 27.69460 | 2026/06/09 | 28.36240 |
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淨值美金
28.7089
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資料日期：2026/07/23 |
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