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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 11614.2320 | ▲2.621 | ▲0.02 | 11614.2320 | 11167.3790 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 11614.23200 | 2025/12/11 | 11611.61100 | 2025/12/10 | 11610.07500 |
| 2025/12/09 | 11609.07700 | 2025/12/08 | 11607.84800 | 2025/12/05 | 11606.12100 |
| 2025/12/04 | 11603.48300 | 2025/12/03 | 11602.30200 | 2025/12/02 | 11601.09100 |
| 2025/12/01 | 11599.89300 | 2025/11/28 | 11598.39000 | 2025/11/26 | 11595.18500 |
| 2025/11/25 | 11592.95800 | 2025/11/24 | 11591.76300 | 2025/11/21 | 11590.29200 |
| 2025/11/20 | 11587.03700 | 2025/11/19 | 11586.00200 | 2025/11/18 | 11584.81400 |
| 2025/11/17 | 11583.66600 | 2025/11/14 | 11582.21700 | 2025/11/13 | 11579.30100 |
| 2025/11/12 | 11578.29500 | 2025/11/10 | 11576.95900 | 2025/11/07 | 11574.51900 |
| 2025/11/06 | 11571.41100 | 2025/11/05 | 11570.36500 | 2025/11/04 | 11569.13200 |
| 2025/11/03 | 11567.85700 | 2025/10/31 | 11566.18000 | 2025/10/30 | 11563.11200 |
基金速覽 |
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淨值美金
11614.2320
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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