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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11307.4140 | ▲3.713 | ▲0.03 | 11307.4140 | 10803.4450 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11307.41400 | 2025/04/03 | 11303.70100 | 2025/04/02 | 11302.41000 |
| 2025/04/01 | 11301.16500 | 2025/03/31 | 11299.97900 | 2025/03/28 | 11298.33400 |
| 2025/03/27 | 11294.88300 | 2025/03/26 | 11293.66200 | 2025/03/25 | 11292.41700 |
| 2025/03/24 | 11291.30700 | 2025/03/21 | 11289.83400 | 2025/03/20 | 11286.42100 |
| 2025/03/19 | 11285.17200 | 2025/03/18 | 11284.00200 | 2025/03/17 | 11282.88800 |
| 2025/03/14 | 11281.56400 | 2025/03/13 | 11278.20200 | 2025/03/12 | 11277.00200 |
| 2025/03/11 | 11275.81000 | 2025/03/10 | 11274.53000 | 2025/03/07 | 11273.11100 |
| 2025/03/06 | 11269.65300 | 2025/03/05 | 11268.32200 | 2025/03/04 | 11267.03300 |
| 2025/03/03 | 11265.61600 | 2025/02/28 | 11264.04800 | 2025/02/27 | 11260.53000 |
| 2025/02/26 | 11259.29900 | 2025/02/25 | 11258.06400 | 2025/02/24 | 11256.78400 |
基金速覽 |
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淨值美金
11307.4140
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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