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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 11821.8770 | ▲3.099 | ▲0.03 | 11821.8770 | 11410.7090 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 11821.87700 | 2026/06/25 | 11818.77800 | 2026/06/24 | 11817.56000 |
| 2026/06/23 | 11816.35100 | 2026/06/22 | 11815.18200 | 2026/06/18 | 11813.31300 |
| 2026/06/17 | 11810.46300 | 2026/06/16 | 11809.77200 | 2026/06/15 | 11808.76500 |
| 2026/06/12 | 11807.11100 | 2026/06/11 | 11804.31200 | 2026/06/10 | 11803.19500 |
| 2026/06/09 | 11802.22800 | 2026/06/08 | 11801.13400 | 2026/06/05 | 11799.78500 |
| 2026/06/04 | 11797.08000 | 2026/06/03 | 11795.96900 | 2026/06/02 | 11794.93000 |
| 2026/06/01 | 11793.83800 | 2026/05/29 | 11792.30100 | 2026/05/28 | 11789.45000 |
| 2026/05/27 | 11788.46200 | 2026/05/26 | 11787.37400 | 2026/05/22 | 11785.69200 |
| 2026/05/21 | 11782.18400 | 2026/05/20 | 11781.14900 | 2026/05/19 | 11780.06900 |
| 2026/05/18 | 11778.96900 | 2026/05/15 | 11777.42800 | 2026/05/14 | 11774.66000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11821.8770
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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