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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 7.5611 | ▲0.0022 | ▲0.03 | 7.5611 | 4.8579 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 7.56110 | 2026/05/07 | 7.55890 | 2026/05/06 | 7.39220 |
| 2026/04/30 | 7.02950 | 2026/04/29 | 7.01300 | 2026/04/28 | 6.91390 |
| 2026/04/27 | 7.05690 | 2026/04/24 | 7.00920 | 2026/04/23 | 6.92590 |
| 2026/04/22 | 6.98660 | 2026/04/21 | 6.79260 | 2026/04/20 | 6.74800 |
| 2026/04/17 | 6.70650 | 2026/04/16 | 6.59020 | 2026/04/15 | 6.43250 |
| 2026/04/14 | 6.42180 | 2026/04/13 | 6.24580 | 2026/04/10 | 6.24170 |
| 2026/04/09 | 6.09570 | 2026/04/08 | 6.08930 | 2026/04/02 | 5.72000 |
| 2026/04/01 | 5.80830 | 2026/03/31 | 5.61270 | 2026/03/30 | 5.76760 |
| 2026/03/27 | 5.84760 | 2026/03/26 | 5.85720 | 2026/03/25 | 5.94240 |
| 2026/03/24 | 5.77380 | 2026/03/23 | 5.69140 | 2026/03/20 | 5.90500 |
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淨值人民幣
7.5611
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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