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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 | 10.4120 | ▲0.0112 | ▲0.11 | 10.8466 | 8.0907 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 | 10.41200 | 2025/07/25 | 10.40080 | 2025/07/24 | 10.40510 |
| 2025/07/23 | 10.35560 | 2025/07/22 | 10.27420 | 2025/07/21 | 10.16920 |
| 2025/07/18 | 10.13050 | 2025/07/17 | 10.04880 | 2025/07/16 | 10.01470 |
| 2025/07/15 | 10.05750 | 2025/07/14 | 9.96370 | 2025/07/11 | 9.97330 |
| 2025/07/10 | 9.96210 | 2025/07/09 | 9.94930 | 2025/07/08 | 10.04190 |
| 2025/07/07 | 9.85750 | 2025/07/04 | 9.87790 | 2025/07/03 | 9.84200 |
| 2025/07/02 | 9.77130 | 2025/07/01 | 9.85270 | 2025/06/30 | 9.89900 |
| 2025/06/27 | 9.85230 | 2025/06/26 | 9.80620 | 2025/06/25 | 9.88700 |
| 2025/06/24 | 9.78970 | 2025/06/23 | 9.73490 | 2025/06/20 | 9.71380 |
| 2025/06/19 | 9.65560 | 2025/06/18 | 9.71070 | 2025/06/17 | 9.71680 |
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淨值人民幣
10.4120
▲0.11%
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資料日期：2025/07/28 |
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