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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 11.2200 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.4400 | 10.6900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 11.22000 | 2026/05/08 | 11.20000 | 2026/05/07 | 11.24000 |
| 2026/05/06 | 11.22000 | 2026/05/05 | 11.14000 | 2026/05/04 | 11.12000 |
| 2026/04/30 | 11.11000 | 2026/04/29 | 11.08000 | 2026/04/28 | 11.08000 |
| 2026/04/27 | 11.12000 | 2026/04/24 | 11.11000 | 2026/04/23 | 11.11000 |
| 2026/04/22 | 11.13000 | 2026/04/21 | 11.13000 | 2026/04/20 | 11.13000 |
| 2026/04/17 | 11.11000 | 2026/04/16 | 11.08000 | 2026/04/15 | 11.06000 |
| 2026/04/14 | 11.04000 | 2026/04/13 | 10.98000 | 2026/04/10 | 11.00000 |
| 2026/04/09 | 10.98000 | 2026/04/08 | 11.06000 | 2026/04/07 | 10.87000 |
| 2026/04/02 | 10.88000 | 2026/04/01 | 10.90000 | 2026/03/31 | 10.79000 |
| 2026/03/30 | 10.76000 | 2026/03/27 | 10.76000 | 2026/03/26 | 10.84000 |
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淨值美金
11.2200
▲0.18%
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資料日期：2026/05/11 |
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