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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 11.5100 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.7500 | 9.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 11.51000 | 2026/01/13 | 11.50000 | 2026/01/12 | 11.44000 |
| 2026/01/09 | 11.31000 | 2026/01/08 | 11.10000 | 2026/01/07 | 11.41000 |
| 2026/01/06 | 11.48000 | 2026/01/05 | 11.13000 | 2026/01/02 | 10.98000 |
| 2025/12/31 | 10.68000 | 2025/12/30 | 10.78000 | 2025/12/29 | 10.83000 |
| 2025/12/26 | 10.93000 | 2025/12/24 | 11.08000 | 2025/12/23 | 11.04000 |
| 2025/12/22 | 11.02000 | 2025/12/19 | 10.79000 | 2025/12/18 | 10.31000 |
| 2025/12/17 | 10.04000 | 2025/12/16 | 10.33000 | 2025/12/15 | 10.33000 |
| 2025/12/12 | 10.54000 | 2025/12/11 | 10.98000 | 2025/12/10 | 10.81000 |
| 2025/12/09 | 10.59000 | 2025/12/08 | 10.56000 | 2025/12/05 | 10.48000 |
| 2025/12/04 | 10.50000 | 2025/12/03 | 10.30000 | 2025/12/02 | 10.25000 |
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淨值美金
11.5100
▲0.09%
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資料日期：2026/01/14 |
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