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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 94.6700 | ▼0.06 | ▼0.06 | 100.0400 | 94.4000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 94.67000 | 2026/06/22 | 94.73000 | 2026/06/18 | 94.79000 |
| 2026/06/17 | 94.75000 | 2026/06/16 | 94.91000 | 2026/06/15 | 94.94000 |
| 2026/06/12 | 94.72000 | 2026/06/11 | 94.64000 | 2026/06/10 | 94.40000 |
| 2026/06/09 | 94.44000 | 2026/06/08 | 94.41000 | 2026/06/05 | 94.40000 |
| 2026/06/04 | 94.61000 | 2026/06/03 | 94.54000 | 2026/06/02 | 94.68000 |
| 2026/05/29 | 95.51000 | 2026/05/28 | 95.41000 | 2026/05/27 | 95.62000 |
| 2026/05/26 | 95.17000 | 2026/05/22 | 94.98000 | 2026/05/21 | 94.90000 |
| 2026/05/20 | 94.86000 | 2026/05/19 | 94.57000 | 2026/05/18 | 94.72000 |
| 2026/05/15 | 94.80000 | 2026/05/14 | 95.04000 | 2026/05/13 | 94.97000 |
| 2026/05/12 | 94.93000 | 2026/05/11 | 95.11000 | 2026/05/08 | 95.14000 |
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淨值美金
94.6700
▼0.06%
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資料日期：2026/06/23 |
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