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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 9.8900 | ▼0.05 | ▼0.5 | 10.3200 | 9.3500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 9.89000 | 2026/07/30 | 9.94000 | 2026/07/29 | 9.86000 |
| 2026/07/28 | 9.88000 | 2026/07/27 | 9.98000 | 2026/07/24 | 9.95000 |
| 2026/07/23 | 9.97000 | 2026/07/22 | 10.05000 | 2026/07/21 | 10.01000 |
| 2026/07/20 | 10.00000 | 2026/07/17 | 9.98000 | 2026/07/16 | 10.06000 |
| 2026/07/15 | 10.11000 | 2026/07/14 | 10.09000 | 2026/07/13 | 10.08000 |
| 2026/07/10 | 10.12000 | 2026/07/09 | 10.11000 | 2026/07/08 | 10.06000 |
| 2026/07/07 | 10.13000 | 2026/07/06 | 10.17000 | 2026/07/03 | 10.15000 |
| 2026/07/02 | 10.17000 | 2026/07/01 | 10.11000 | 2026/06/30 | 10.12000 |
| 2026/06/29 | 10.14000 | 2026/06/26 | 10.11000 | 2026/06/25 | 10.11000 |
| 2026/06/24 | 10.11000 | 2026/06/22 | 10.28000 | 2026/06/19 | 10.27000 |
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淨值美金
9.8900
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資料日期：2026/07/31 |
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