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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 10.7900 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.3900 | 10.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 10.79000 | 2026/07/08 | 10.78000 | 2026/07/07 | 11.05000 |
| 2026/07/06 | 11.09000 | 2026/07/02 | 11.25000 | 2026/07/01 | 11.26000 |
| 2026/06/30 | 11.20000 | 2026/06/29 | 11.18000 | 2026/06/26 | 11.36000 |
| 2026/06/25 | 11.22000 | 2026/06/24 | 11.25000 | 2026/06/23 | 11.39000 |
| 2026/06/22 | 11.39000 | 2026/06/18 | 11.32000 | 2026/06/17 | 11.24000 |
| 2026/06/16 | 11.27000 | 2026/06/15 | 11.12000 | 2026/06/12 | 11.01000 |
| 2026/06/11 | 10.87000 | 2026/06/10 | 10.86000 | 2026/06/09 | 10.83000 |
| 2026/06/08 | 10.88000 | 2026/06/05 | 11.02000 | 2026/06/04 | 11.30000 |
| 2026/06/03 | 11.27000 | 2026/06/02 | 11.32000 | 2026/06/01 | 11.21000 |
| 2026/05/29 | 11.12000 | 2026/05/28 | 11.08000 | 2026/05/27 | 11.10000 |
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淨值人民幣
10.7900
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資料日期：2026/07/09 |
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