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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

BGF Systematic Glbl SmallCap A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/24 226.3400 ▼0.92 ▼0.4 230.2600 177.7700

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/08/24)
226.34000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 18.90 基金規模(百萬)
(2026/07/31)
652.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2026/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.92% 1.31 -0.32 31.85
三年 15.63% 0.72 -0.09 17.35
五年 16.87% 0.34 -0.14 10.74
十年 17.87% 0.48 -0.06 11.74

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Industrial Products 7.47
Software 6.79
Hardware 6.74
Construction 5.68
REITs 5.22
Banks 4.97
Oil & Gas 3.82
Semiconductors 3.42
Retail -Cyclical 3.29
Healthcare Providers & Services 3.15
Biotechnology 3.08
Metals & Mining 2.90
Chemicals 2.59
Transportation 2.55
Vehicles & Parts 2.33
Real Estate 2.29
Capital Markets 2.11
Insurance 1.85
Asset Management 1.77
Travel & Leisure 1.68
Drug Manufacturers 1.66
Medical Devices & Instruments 1.63
Consumer Packaged Goods 1.48
Industrial Distribution 1.44
Business Services 1.43
Telecommunication Services 1.42
Credit Services 1.22
Utilities - Regulated 1.21
Education 1.13
Steel 1.05
Media-Diversified 1.05
Packaging & Containers 1.04
Medical Diagnostics & Research 1.04
Retail - Defensive 0.98
Waste Management 0.93
Aerospace & Defense 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.64
Diversified Financial Services 0.58
Interactive Media 0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.48
Beverages - Non-Alcoholic 0.46
Healthcare Plans 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Restaurants 0.33
Beverages - Alcoholic 0.31
Personal Services 0.22
Conglomerates 0.19
Homebuilding & Construction 0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Building Materials 0.12
Forest Products 0.12
Medical Distribution 0.12
Other Energy Sources 0.05
Tobacco Products 0.01
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 226.3400 ▼0.4%
更新日期 2026/08/24
基金組別 環球中小型股票
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/24
年初至今 ▲18.9%
一年 ▲25.19%
三年收益率(年度化) ▲19.14%
五年收益率(年度化) ▲9.31%
累積報酬 ▲2163.4%

基準指數

 

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