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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 5.4500 | ▼0.03 | ▼0.55 | 5.7500 | 5.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
5.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.87 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
371.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.44% | -1.12 | 0.88 | -1.86 |
| 三年 | 4.10% | 0.44 | 0.97 | -1.62 |
| 五年 | 6.68% | -0.26 | 1.01 | -1.53 |
| 十年 | 6.86% | 0.09 | 0.96 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 25 | 0.55 |
| Nexi SpA RegS 2.125% APR 30 29 | 0.52 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl RegS 1.875% FEB 01 28 | 0.51 |
| PPF Telecom Group BV RegS 3.25% SEP 29 27 | 0.49 |
| doValue SpA RegS 3.375% JUL 31 26 | 0.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.4500
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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