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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 895.0300 | ▲37.44 | ▲4.37 | 955.1100 | 604.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
895.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.22 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
298.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.86% | 3.28 | 0.86 | 0.78 |
| 三年 | 12.72% | 0.60 | 0.94 | -6.79 |
| 五年 | 14.05% | -0.26 | 0.84 | -6.30 |
| 十年 | 15.06% | 0.23 | 0.86 | -4.18 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.87 |
| Banks | 15.14 |
| Hardware | 9.91 |
| Interactive Media | 8.34 |
| Insurance | 7.58 |
| Retail -Cyclical | 6.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.25 |
| Industrial Products | 3.79 |
| Retail - Defensive | 3.58 |
| Telecommunication Services | 3.57 |
| Aerospace & Defense | 2.82 |
| Vehicles & Parts | 2.44 |
| Credit Services | 1.99 |
| Real Estate | 1.94 |
| Software | 1.94 |
| Utilities - Regulated | 1.81 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Healthcare Providers & Services | 0.58 |
| Travel & Leisure | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.97 |
| Housing Development Finance | 4.19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.34 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 3.31 |
| President Chain Store Corp | 3.02 |
| Reliance Industries Ltd | 2.84 |
| Eicher Motors Ltd | 2.76 |
| Bank Rakyat Indonesia Perser | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
895.0300
▲4.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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