- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 1806.7700 | ▼34.33 | ▼1.86 | 1878.8700 | 1506.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
1806.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.77 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
17.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.60% | 0.24 | 0.77 | -7.72 |
| 三年 | 12.37% | 0.26 | 1.46 | -8.09 |
| 五年 | 16.42% | 0.59 | 1.42 | -4.22 |
| 十年 | 18.73% | 0.78 | 1.25 | -2.23 |
行業比重 |
截至：2017/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 11.34 |
| Chemicals | 5.62 |
| Biotechnology | 4.64 |
| Industrial Products | 4.58 |
| Consumer Packaged Goods | 4.38 |
| Application Software | 4.34 |
| Consulting & Outsourcing | 4.30 |
| Autos | 4.27 |
| Computer Hardware | 4.22 |
| Utilities - Regulated | 4.13 |
| Business Services | 2.99 |
| Banks | 2.84 |
| Travel & Leisure | 2.84 |
| Retail - Apparel & Specialty | 2.79 |
| Online Media | 2.78 |
| Metals & Mining | 1.81 |
| Aerospace & Defense | 1.62 |
| Retail - Defensive | 1.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.53 |
| Publishing | 1.47 |
| Real Estate | 1.45 |
| Restaurants | 1.43 |
| Building Materials | 1.40 |
| Communication Equipment | 1.38 |
| Farm & Construction Machinery | 1.38 |
| Asset Management | 1.36 |
| Credit Services | 1.34 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
1806.7700
▼1.86%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
