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霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型

Barings Europe Select A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/12 58.2200 ▼0.51 ▼0.87 58.7300 48.6400

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2025/06/12)
58.22000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 7.10 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
548.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2025/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.63% 0.14 0.74 2.56
三年 16.25% 0.15 0.89 -1.49
五年 15.78% 0.37 0.89 -2.42
十年 15.58% 1.08 0.90 -0.81

行業比重

截至:2025/04
行業類別 百分比%
Banks 10.33
Industrial Products 7.84
Travel & Leisure 6.07
Construction 5.99
Capital Markets 5.02
Business Services 4.76
Chemicals 4.20
Insurance 4.14
Software 3.71
Medical Devices & Instruments 3.63
Retail -Cyclical 3.42
Consumer Packaged Goods 3.27
Packaging & Containers 2.71
Vehicles & Parts 2.58
Drug Manufacturers 2.43
Utilities - Regulated 2.40
Steel 2.12
Oil & Gas 1.97
Media-Diversified 1.83
Semiconductors 1.76
Medical Diagnostics & Research 1.73
Interactive Media 1.71
Transportation 1.69
Beverages - Alcoholic 1.52
Hardware 1.50
Building Materials 1.45
Farm & Heavy Construction Machinery 1.43
Industrial Distribution 1.30
Real Estate 1.28
Asset Management 1.25
Conglomerates 0.73
Healthcare Providers & Services 0.44
Retail - Defensive 0.26
Biotechnology 0.17

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
Elis SA - Common Stock EUR (1) 2.21
SPIE SA - Common Stock EUR (0.47) 1.99
SIG Group AG - Common Stock CHF (0.01) 1.94
ASM International NV - Common Stock EUR (0.04) 1.90
Pandora A/S - Common Stock DKK (0.01) 1.88
Valmet OYJ - Common Stock EUR (0) 1.87
Tecan Group AG - Common Stock CHF (0.1) 1.84
Topdanmark AS - Common Stock DKK (1) 1.81
IMCD NV - Common Stock EUR (0.16) 1.79
Nexans SA - Common Stock EUR (1) 1.77

基金速覽

 
淨值歐元 58.2200 ▼0.87%
更新日期 2025/06/12
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/06/12
年初至今 ▲7.1%
一年 ▲3.92%
三年收益率(年度化) ▲4.98%
五年收益率(年度化) ▲6.12%
累積報酬 ▲867.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 58.22000 ▼0.87

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