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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 526.7400 | ▼3.67 | ▼0.69 | 552.4000 | 459.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
526.74000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 4.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,669.72 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.65% | 1.73 | 0.85 | 4.97 |
三年 | 13.08% | 0.93 | 1.06 | 0.34 |
五年 | 12.92% | 0.90 | 1.01 | 0.63 |
十年 | 13.55% | 1.28 | 1.01 | 1.17 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 36.81 |
Biotechnology | 19.71 |
Medical Devices & Instruments | 14.22 |
Healthcare Plans | 11.74 |
Medical Diagnostics & Research | 7.59 |
Healthcare Providers & Services | 5.53 |
Medical Distribution | 3.55 |
Chemicals | 0.56 |
Consumer Packaged Goods | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Novo Nordisk A/S - Class B | 8.20 |
Roche Holding AG | 6.78 |
GSK PLC | 4.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
526.7400
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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