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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/03 | 49.4400 | ▼0.18 | ▼0.36 | 50.0200 | 38.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/03) |
49.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.82 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,218.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.00% | 1.97 | 0.85 | -4.12 |
| 三年 | 15.49% | 0.09 | 1.20 | -11.37 |
| 五年 | 16.37% | 0.49 | 1.11 | -10.08 |
| 十年 | 14.62% | 0.23 | 1.07 | -2.04 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 21.59 |
| Semiconductors | 10.17 |
| Medical Devices & Instruments | 7.93 |
| Software | 7.76 |
| Industrial Products | 7.02 |
| Capital Markets | 6.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.46 |
| Waste Management | 3.82 |
| Hardware | 2.74 |
| Medical Distribution | 2.16 |
| Utilities - Regulated | 1.76 |
| Credit Services | 1.75 |
| Banks | 1.70 |
| Interactive Media | 1.48 |
| Business Services | 1.48 |
| Insurance | 1.44 |
| Homebuilding & Construction | 1.39 |
| Construction | 1.35 |
| Retail -Cyclical | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.31 |
| Drug Manufacturers | 1.09 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Conglomerates | 0.94 |
| Healthcare Providers & Services | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.4400
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/03 |
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