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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 130.6800 | ▼0.04 | ▼0.03 | 149.1700 | 103.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
130.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.94 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,947.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.87% | 1.57 | 0.98 | -3.65 |
| 三年 | 24.55% | 0.55 | 1.02 | 2.56 |
| 五年 | 23.59% | 0.85 | 1.01 | 4.94 |
| 十年 | 20.24% | 0.84 | 0.98 | 7.42 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.84 |
| Hardware | 37.59 |
| Industrial Products | 8.81 |
| Drug Manufacturers | 3.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.43 |
| Chemicals | 1.41 |
| Transportation | 1.26 |
| Travel & Leisure | 1.15 |
| Construction | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.57 |
| 嘉澤 | 6.71 |
| 世芯-KY | 5.05 |
| 鈺齊-KY | 3.73 |
| 大立光 | 3.49 |
| 儒鴻 | 3.01 |
| 技嘉 | 3.01 |
| 奇鋐 | 2.85 |
| 國巨 | 2.85 |
| 豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
130.6800
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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