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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/05 | 404.3700 | ▼8.61 | ▼2.08 | 426.6400 | 127.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/05) |
404.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 79.72 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
6,020.09 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.70% | 2.98 | 0.85 | 63.68 |
| 三年 | 35.32% | 1.62 | 1.09 | 19.28 |
| 五年 | 31.89% | 1.15 | 1.09 | 14.03 |
| 十年 | 26.42% | 1.08 | 1.07 | 9.65 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 58.45 |
| Semiconductors | 32.16 |
| Industrial Products | 9.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.57 |
| 嘉澤 | 6.71 |
| 世芯-KY | 5.05 |
| 鈺齊-KY | 3.73 |
| 大立光 | 3.49 |
| 儒鴻 | 3.01 |
| 技嘉 | 3.01 |
| 奇鋐 | 2.85 |
| 國巨 | 2.85 |
| 豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
404.3700
▼2.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/05 |
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