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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 76.7400 | ▲1.19 | ▲1.58 | 77.6500 | 44.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
76.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 35.27 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
497.28 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.90% | 1.51 | 1.03 | 2.62 |
| 三年 | 16.56% | 1.45 | 1.03 | -1.26 |
| 五年 | 15.96% | 0.99 | 1.01 | -0.20 |
| 十年 | 14.69% | 0.95 | 0.96 | 2.59 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.41 |
| Semiconductors | 23.94 |
| Industrial Products | 8.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.07 |
| Telecommunication Services | 1.66 |
| Construction | 1.18 |
| Chemicals | 1.17 |
| Retail -Cyclical | 0.74 |
| Transportation | 0.52 |
| Consumer Packaged Goods | 0.29 |
| Banks | 0.26 |
| Diversified Financial Services | 0.26 |
| Oil & Gas | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.11 |
| Insurance | 0.07 |
| Steel | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 高力 | 4.72 |
| 遠東新 | 4.00 |
| 保瑞 | 3.76 |
| 榮剛 | 3.73 |
| 全家 | 3.68 |
| 國巨 | 3.56 |
| 大江 | 3.37 |
| 中興電 | 3.13 |
| 萬海 | 3.02 |
| 美時製藥 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.7400
▲1.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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