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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 102.2700 | ▼1.08 | ▼1.04 | 107.6800 | 73.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
102.27000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 33.69 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,529.25 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | 1.99 | 0.69 | 2.82 |
| 三年 | 27.81% | 0.42 | 0.91 | -9.69 |
| 五年 | 27.00% | 0.79 | 0.94 | -4.99 |
| 十年 | 22.50% | 0.64 | 0.95 | 6.38 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.12 |
| Semiconductors | 37.06 |
| Industrial Products | 8.86 |
| Chemicals | 3.91 |
| Vehicles & Parts | 1.69 |
| Drug Manufacturers | 1.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 8.43 |
| 台積電 | 7.14 |
| 健策 | 6.53 |
| 台半 | 6.06 |
| 光罩 | 5.56 |
| 信驊 | 4.84 |
| 力智 | 3.65 |
| 旺矽 | 3.52 |
| 京鼎 | 3.48 |
| 嘉澤 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
102.2700
▼1.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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