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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/04 | 107.9997 | ▲2.5338 | ▲2.4 | 117.6262 | 54.1108 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/04) |
107.99970 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣進取型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 62.96 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
5,746.59 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.70% | 1.66 | -0.57 | 114.91 |
| 三年 | 32.03% | 1.08 | -0.14 | 40.73 |
| 五年 | 28.16% | 0.74 | -0.08 | 23.51 |
| 十年 | 23.30% | 0.82 | -0.10 | 21.79 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.34 |
| Semiconductors | 28.88 |
| Industrial Products | 3.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 107央債甲7 | 5.36 |
| 109央債甲3 | 5.12 |
| 健策三 | 3.23 |
| 台積電 | 3.08 |
| 111央債甲6 | 2.66 |
| 華新科一 | 2.45 |
| 鴻海 | 2.44 |
| 長聖 | 2.32 |
| 世芯-KY | 2.24 |
| 台達電 | 2.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.9997
▲2.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/04 |
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