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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/04 | 74.4500 | ▲1.94 | ▲2.68 | 77.7200 | 62.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/04) |
74.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 14.26 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
827.72 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.46% | 0.83 | 0.50 | 10.35 |
| 三年 | 23.75% | 0.34 | 0.88 | -8.74 |
| 五年 | 23.86% | 0.83 | 0.90 | -8.15 |
| 十年 | 19.44% | 0.71 | 0.90 | 1.29 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.76 |
| Semiconductors | 22.35 |
| Software | 3.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.96 |
| Industrial Products | 2.77 |
| Travel & Leisure | 2.30 |
| Drug Manufacturers | 2.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.73 |
| 中華電 | 4.99 |
| 川湖 | 4.70 |
| 中興電 | 4.37 |
| 大立光 | 4.10 |
| 元太 | 4.06 |
| 譜瑞-KY | 3.53 |
| 台半 | 3.51 |
| 智原 | 3.49 |
| 雍智科技 | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
74.4500
▲2.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/04 |
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