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台新台灣中小基金

Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 62.2700 ▲2.07 ▲3.44 65.2000 36.5500

基金走勢

 
台新台灣中小基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/07)
62.27000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 29.97 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
195.42
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.47% 2.62 1.25 2.54
三年 26.49% 0.81 1.14 1.75
五年 21.30% 0.93 0.99 -1.89
十年 19.74% 0.73 1.00 0.25

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 65.46
Hardware 21.67
Transportation 4.82
Travel & Leisure 3.92

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
敦泰 8.71
驊訊 8.44
聯發科 8.43
閎康 6.65
家登精密 6.28
京鼎 6.08
義隆 6.00
璟德 5.84
昇佳電子 4.94
長榮 4.82

基金速覽

 
淨值新台幣 62.2700 ▲3.44%
更新日期 2021/05/07
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 6 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲29.97%
一年 ▲65.52%
三年收益率(年度化) ▲17.58%
五年收益率(年度化) ▲19.17%
累積報酬 ▲522.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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