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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 104.5100 | ▲0.2 | ▲0.19 | 109.1300 | 70.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
104.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.02 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
645.63 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.12% | 2.42 | 1.25 | 2.54 |
| 三年 | 28.07% | 0.62 | 1.14 | 1.75 |
| 五年 | 27.43% | 0.79 | 0.99 | -1.89 |
| 十年 | 23.01% | 0.77 | 1.00 | 0.25 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.38 |
| Hardware | 22.58 |
| Industrial Products | 12.56 |
| Interactive Media | 5.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.92 |
| Drug Manufacturers | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 閎康 | 8.72 |
| 智原 | 7.00 |
| 穎崴 | 6.90 |
| 光罩 | 6.89 |
| 家登精密 | 5.96 |
| 可寧衛 | 5.60 |
| 高力 | 5.41 |
| 京鼎 | 5.27 |
| 信驊 | 5.17 |
| 欣興 | 5.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
104.5100
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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