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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/23 | 3.7947 | ▼0.1255 | ▼3.2 | 3.9202 | 2.6470 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/23) |
3.79470 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.64 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
4.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.08% | 1.82 | 0.98 | -2.24 |
| 三年 | 15.08% | 0.89 | 0.85 | -4.13 |
| 五年 | 14.69% | 0.37 | 0.88 | -3.78 |
| 十年 | 13.39% | 0.43 | 1.00 | -2.33 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.71 |
| Hardware | 13.51 |
| Banks | 7.98 |
| Metals & Mining | 5.84 |
| Construction | 5.21 |
| Industrial Products | 4.42 |
| Insurance | 4.18 |
| REITs | 3.74 |
| Retail -Cyclical | 3.52 |
| Software | 3.01 |
| Other Energy Sources | 2.77 |
| Aerospace & Defense | 2.70 |
| Telecommunication Services | 2.45 |
| Media-Diversified | 1.99 |
| Oil & Gas | 1.72 |
| Steel | 1.70 |
| Drug Manufacturers | 1.65 |
| Interactive Media | 1.38 |
| Chemicals | 1.17 |
| Healthcare Providers & Services | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.00 |
| Real Estate | 0.92 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.91 |
| Consumer Packaged Goods | 0.82 |
| Building Materials | 0.80 |
| Biotechnology | 0.75 |
| Credit Services | 0.66 |
| Transportation | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ECOPRO BM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 3.69 |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD COMMON STOCK USD.01 | 3.51 |
| OIL + NATURAL GAS CORP LTD COMMON STOCK INR5. | 3.36 |
| WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10. | 3.15 |
| CAPITALAND CHINA TRUST REIT | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.7947
▼3.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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