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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 22.3100 | ▲0.04 | ▲0.18 | 24.1200 | 19.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
22.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -5.43 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
475.08 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.82% | -0.15 | 0.68 | -2.36 |
| 三年 | 11.89% | 0.96 | 0.69 | 1.52 |
| 五年 | 14.20% | 0.18 | 0.68 | -3.15 |
| 十年 | 13.42% | 0.47 | 0.65 | -0.67 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 37.97 |
| Vehicles & Parts | 14.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.40 |
| Hardware | 5.41 |
| Restaurants | 4.26 |
| Travel & Leisure | 3.90 |
| Semiconductors | 3.89 |
| Retail - Defensive | 3.88 |
| Aerospace & Defense | 1.92 |
| Interactive Media | 1.53 |
| Software | 0.77 |
| Waste Management | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.3100
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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