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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/09 | 26.6400 | ▼0.22 | ▼0.82 | 28.4600 | 22.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/09) |
26.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 4.18 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,396.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.30% | 1.08 | 0.95 | -1.53 |
| 三年 | 14.01% | 0.31 | 0.97 | -4.51 |
| 五年 | 14.83% | 0.24 | 0.93 | -2.99 |
| 十年 | 14.73% | 0.37 | 0.92 | -4.67 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 60.25 |
| Biotechnology | 31.71 |
| Medical Distribution | 2.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Capital Markets | 0.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.40 |
| ASTRAZENECA PLC | 5.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.6400
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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