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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 502.6000 | ▼3.57 | ▼0.71 | 593.6500 | 473.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
502.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.85 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
8,456.99 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.85% | -0.07 | 0.98 | -4.05 |
| 三年 | 16.22% | 0.18 | 0.90 | -1.36 |
| 五年 | 16.95% | 0.87 | 0.96 | 0.21 |
| 十年 | 15.97% | 0.64 | 0.99 | -0.13 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.37 |
| Semiconductors | 10.15 |
| Hardware | 7.21 |
| Retail -Cyclical | 6.56 |
| Interactive Media | 6.19 |
| Oil & Gas | 5.22 |
| Utilities - Regulated | 5.15 |
| Credit Services | 5.10 |
| Medical Devices & Instruments | 4.23 |
| Banks | 3.98 |
| Insurance | 3.67 |
| Restaurants | 3.60 |
| Healthcare Plans | 2.87 |
| Drug Manufacturers | 2.84 |
| Biotechnology | 2.31 |
| Construction | 2.13 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Asset Management | 1.82 |
| Building Materials | 1.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.78 |
| Retail - Defensive | 1.73 |
| Aerospace & Defense | 1.40 |
| Consumer Packaged Goods | 1.16 |
| Transportation | 1.16 |
| Capital Markets | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
| REITs | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
502.6000
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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