- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 574.2800 | ▲2.47 | ▲0.43 | 587.4800 | 432.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
574.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.09 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
8,608.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.56% | 2.79 | 0.88 | 5.81 |
| 三年 | 16.12% | 0.34 | 0.89 | 0.73 |
| 五年 | 17.85% | 0.80 | 0.94 | 2.17 |
| 十年 | 15.72% | 0.73 | 0.98 | 0.62 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.87 |
| Semiconductors | 12.54 |
| Retail -Cyclical | 8.56 |
| Hardware | 8.16 |
| Interactive Media | 6.28 |
| Credit Services | 4.83 |
| Oil & Gas | 4.81 |
| Utilities - Regulated | 4.41 |
| Banks | 3.79 |
| Drug Manufacturers | 3.50 |
| Biotechnology | 2.95 |
| Medical Devices & Instruments | 2.85 |
| Healthcare Plans | 2.73 |
| Restaurants | 2.54 |
| Construction | 2.17 |
| Industrial Products | 2.11 |
| Building Materials | 2.04 |
| Insurance | 2.02 |
| Transportation | 1.97 |
| Asset Management | 1.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.56 |
| Consumer Packaged Goods | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Capital Markets | 0.86 |
| REITs | 0.65 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
574.2800
▲0.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
