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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 6.2500 | 0 | 0 | 7.4800 | 4.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
6.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.64 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
125.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.93% | -0.69 | 0.95 | -13.82 |
| 三年 | 39.48% | -0.11 | 0.96 | -2.31 |
| 五年 | 35.53% | 0.08 | 0.96 | -1.58 |
| 十年 | 31.57% | -0.01 | 0.91 | -3.67 |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.49 |
| Oil & Gas | 10.14 |
| Capital Markets | 8.99 |
| Retail -Cyclical | 6.94 |
| Business Services | 6.02 |
| Utilities - Regulated | 5.46 |
| Industrial Products | 4.94 |
| Healthcare Providers & Services | 4.51 |
| Insurance | 3.88 |
| Transportation | 3.31 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.77 |
| Metals & Mining | 2.48 |
| Software | 2.21 |
| Beverages - Alcoholic | 2.07 |
| Retail - Defensive | 1.94 |
| Restaurants | 1.64 |
| Asset Management | 1.44 |
| Drug Manufacturers | 1.12 |
| Steel | 1.03 |
| Telecommunication Services | 0.90 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
| Real Estate | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 | 6.02 |
| WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.94 |
| LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.88 |
| ITAUSA SA PREFERENCE BRL 0 | 4.56 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA COMMON STOCK BRL | 4.54 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 4.49 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 4.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.2500
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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