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摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

JPM Brazil Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 6.2500 0 0 7.4800 4.9400

基金走勢

 
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/08/18)
6.25000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 13.64 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
125.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.93% -0.69 0.95 -13.82
三年 39.48% -0.11 0.96 -2.31
五年 35.53% 0.08 0.96 -1.58
十年 31.57% -0.01 0.91 -3.67

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Banks 22.49
Oil & Gas 10.14
Capital Markets 8.99
Retail -Cyclical 6.94
Business Services 6.02
Utilities - Regulated 5.46
Industrial Products 4.94
Healthcare Providers & Services 4.51
Insurance 3.88
Transportation 3.31
Utilities - Independent Power Producers 2.77
Metals & Mining 2.48
Software 2.21
Beverages - Alcoholic 2.07
Retail - Defensive 1.94
Restaurants 1.64
Asset Management 1.44
Drug Manufacturers 1.12
Steel 1.03
Telecommunication Services 0.90
Farm & Heavy Construction Machinery 0.51
Real Estate 0.20

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 6.02
WEG SA COMMON STOCK BRL 0 4.94
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 4.88
ITAUSA SA PREFERENCE BRL 0 4.56
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA COMMON STOCK BRL 4.54
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 4.49
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.45

基金速覽

 
淨值美金 6.2500 0%
更新日期 2022/08/18
基金組別 巴西股票
組別排名 22 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▲13.64%
一年 ▼11.72%
三年收益率(年度化) ▼5.85%
五年收益率(年度化) ▼0.57%
累積報酬 ▼37.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.25000 0

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