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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 5.1500 | ▼0.05 | ▼0.96 | 7.9400 | 5.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
5.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.36 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
116.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.43% | -1.03 | -0.05 | -36.04 |
| 三年 | 39.26% | -0.15 | 0.15 | -6.16 |
| 五年 | 35.65% | 0.10 | 0.11 | 3.41 |
| 十年 | 31.50% | -0.02 | 0.09 | -0.65 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.02 |
| Capital Markets | 10.60 |
| Healthcare Providers & Services | 6.82 |
| Retail -Cyclical | 6.41 |
| Business Services | 5.65 |
| Metals & Mining | 5.49 |
| Industrial Products | 3.68 |
| Transportation | 3.14 |
| Software | 3.13 |
| Insurance | 2.82 |
| Steel | 2.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.59 |
| Beverages - Alcoholic | 2.56 |
| Asset Management | 1.98 |
| Retail - Defensive | 1.93 |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.48 |
| Real Estate | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD | 9.22 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 | 5.65 |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 5.49 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 4.97 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 4.81 |
| LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.74 |
| ITAUSA SA PREFERENCE BRL 0 | 4.69 |
| BANCO DO BRASIL SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.1500
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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