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基金總覽

摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

JPM Brazil Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 5.1500 ▼0.05 ▼0.96 7.9400 5.1200

基金走勢

 
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/07/01)
5.15000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -6.36 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
116.80
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.43% -1.03 -0.05 -36.04
三年 39.26% -0.15 0.15 -6.16
五年 35.65% 0.10 0.11 3.41
十年 31.50% -0.02 0.09 -0.65

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 24.02
Capital Markets 10.60
Healthcare Providers & Services 6.82
Retail -Cyclical 6.41
Business Services 5.65
Metals & Mining 5.49
Industrial Products 3.68
Transportation 3.14
Software 3.13
Insurance 2.82
Steel 2.61
Utilities - Independent Power Producers 2.59
Beverages - Alcoholic 2.56
Asset Management 1.98
Retail - Defensive 1.93
Drug Manufacturers 0.96
Utilities - Regulated 0.69
Farm & Heavy Construction Machinery 0.48
Real Estate 0.20

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 9.22
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 5.65
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 5.49
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 4.97
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.81
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 4.74
ITAUSA SA PREFERENCE BRL 0 4.69
BANCO DO BRASIL SA COMMON STOCK BRL 0 3.95

基金速覽

 
淨值美金 5.1500 ▼0.96%
更新日期 2022/07/01
基金組別 巴西股票
組別排名 23 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼6.36%
一年 ▼34.89%
三年收益率(年度化) ▼13.18%
五年收益率(年度化) ▼2.25%
累積報酬 ▼48.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 5.15000 ▼0.96

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