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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 20.0900 | ▼0.37 | ▼1.81 | 22.7300 | 15.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
20.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 1.52 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
346.51 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.66% | 0.40 | 0.99 | -9.95 |
| 三年 | 16.45% | 0.68 | 0.78 | -5.09 |
| 五年 | 16.36% | 0.50 | 0.90 | -8.44 |
| 十年 | 14.91% | 0.62 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.30 |
| Vehicles & Parts | 15.11 |
| Industrial Products | 13.81 |
| Retail -Cyclical | 11.78 |
| Hardware | 5.12 |
| Media-Diversified | 4.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.48 |
| Banks | 1.16 |
| Software | 0.50 |
| Interactive Media | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 10.36 |
| 國內_債券(附買回) | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.0900
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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