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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 147.2600 | ▼0.03 | ▼0.02 | 150.8800 | 119.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
147.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.08 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
11,620.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.88% | 2.07 | 1.10 | -4.69 |
| 三年 | 18.93% | 0.11 | 1.08 | -4.95 |
| 五年 | 19.23% | 0.64 | 1.04 | -1.75 |
| 十年 | 16.06% | 0.71 | 1.03 | -0.57 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.55 |
| Semiconductors | 12.79 |
| Hardware | 6.98 |
| Medical Devices & Instruments | 4.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.76 |
| Retail -Cyclical | 4.36 |
| Drug Manufacturers | 4.34 |
| Aerospace & Defense | 4.26 |
| Industrial Products | 4.21 |
| Credit Services | 3.89 |
| Interactive Media | 3.83 |
| Capital Markets | 3.48 |
| Chemicals | 3.14 |
| Transportation | 2.81 |
| Construction | 1.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.77 |
| Utilities - Regulated | 1.55 |
| Healthcare Plans | 1.34 |
| Asset Management | 1.24 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Industrial Distribution | 0.96 |
| Building Materials | 0.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.76 |
| Restaurants | 0.73 |
| Waste Management | 0.64 |
| Beverages - Alcoholic | 0.60 |
| REITs | 0.55 |
| Healthcare Providers & Services | 0.44 |
| Biotechnology | 0.39 |
| Business Services | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
147.2600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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