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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 254.5200 | ▲2.07 | ▲0.82 | 260.3000 | 181.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
254.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 31.11 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,125.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.59% | 2.18 | 1.02 | 2.80 |
| 三年 | 22.50% | 0.31 | 0.99 | 0.19 |
| 五年 | 21.20% | 0.79 | 0.98 | 0.65 |
| 十年 | 18.68% | 0.84 | 0.99 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.82 |
| Software | 24.13 |
| Interactive Media | 17.14 |
| Hardware | 11.51 |
| Retail -Cyclical | 6.85 |
| Media-Diversified | 2.54 |
| Credit Services | 2.49 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Capital Markets | 1.03 |
| Business Services | 0.92 |
| Insurance | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
254.5200
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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