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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 408.1500 | ▼1.05 | ▼0.26 | 431.1100 | 282.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
408.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.74 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
8,289.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.33% | 1.66 | 1.18 | -5.31 |
| 三年 | 23.08% | 1.29 | 1.13 | -1.76 |
| 五年 | 23.57% | 0.70 | 1.05 | -0.77 |
| 十年 | 20.52% | 0.98 | 0.99 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.56 |
| Hardware | 17.20 |
| Interactive Media | 13.91 |
| Software | 8.12 |
| Retail -Cyclical | 6.82 |
| Industrial Products | 2.24 |
| Media-Diversified | 2.14 |
| Credit Services | 0.73 |
| Medical Devices & Instruments | 0.49 |
| Conglomerates | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
408.1500
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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