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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/13 | 366.1600 | ▼4.54 | ▼1.22 | 433.8500 | 293.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/11/13) |
366.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.70 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
7,742.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.96% | 0.37 | 1.17 | -1.95 |
| 三年 | 24.20% | 1.10 | 1.14 | -2.90 |
| 五年 | 24.29% | 0.52 | 1.06 | -0.97 |
| 十年 | 20.92% | 0.86 | 0.99 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.26 |
| Software | 16.07 |
| Hardware | 15.05 |
| Interactive Media | 10.70 |
| Retail -Cyclical | 6.91 |
| Credit Services | 1.35 |
| Conglomerates | 0.48 |
| Medical Devices & Instruments | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
366.1600
▼1.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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