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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 3.5940 | ▲0.032 | ▲0.9 | 3.7960 | 3.0610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
3.59400 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 主題股票-食品 | ||
| 本年迄今收益% | 15.67 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
78.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.32% | -1.22 | 0.77 | -1.70 |
| 三年 | 17.59% | -0.06 | 0.93 | -1.52 |
| 五年 | 18.63% | 0.32 | 0.98 | -0.99 |
| 十年 | 16.79% | 0.66 | 1.00 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 35.33 |
| Agriculture | 23.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 18.09 |
| Chemicals | 6.02 |
| Retail - Defensive | 4.51 |
| REITs | 4.30 |
| Oil & Gas | 2.43 |
| Biotechnology | 1.89 |
| Transportation | 1.32 |
| Retail -Cyclical | 1.21 |
| Industrial Products | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.5940
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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