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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/25 | 23.4500 | ▲0.92 | ▲4.08 | 23.4500 | 8.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/25) |
23.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 89.72 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,775.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.24% | 3.05 | 0.76 | -0.21 |
| 三年 | 25.25% | 0.88 | 1.09 | -5.68 |
| 五年 | 23.73% | 0.10 | -- | -- |
| 十年 | 22.02% | 0.28 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.20 |
| Industrial Products | 16.96 |
| Semiconductors | 13.60 |
| Software | 5.43 |
| Oil & Gas | 4.80 |
| Building Materials | 3.07 |
| Construction | 2.29 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Metals & Mining | 1.64 |
| Consumer Packaged Goods | 1.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.52 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 4.98 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.97 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 4.84 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.45 |
| MEITUAN | 3.95 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.76 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 3.45 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUS | 3.41 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.4500
▲4.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/25 |
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