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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 14.4700 | ▲0.13 | ▲0.91 | 20.6600 | 10.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
14.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 14.57 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
914.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.10% | 0.70 | 0.96 | -7.42 |
| 三年 | 32.10% | 0.21 | 0.96 | -3.50 |
| 五年 | 26.93% | 0.26 | -- | -- |
| 十年 | 22.35% | 0.27 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.34 |
| Hardware | 37.17 |
| Metals & Mining | 14.75 |
| Industrial Products | 4.42 |
| Vehicles & Parts | 2.56 |
| Chemicals | 1.28 |
| Software | 1.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.04 |
| BP PLC-GBR | 3.72 |
| BHP GROUP LTD-AUS | 3.10 |
| TOTALENERGIES SE-FRA | 3.04 |
| JAPAN TOBACCO INC-JPN | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.4700
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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