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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 1979.3496 | ▲46.9158 | ▲2.43 | 3607.8529 | 1932.4338 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
1979.34960 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -37.45 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
2.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.49% | -0.46 | 0.89 | -0.70 |
| 三年 | 29.90% | 0.06 | 0.88 | 5.35 |
| 五年 | 24.74% | 0.57 | 0.87 | 0.63 |
| 十年 | 20.80% | 0.49 | 0.87 | 2.51 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 21.68 |
| Banks | 21.64 |
| Software | 8.54 |
| Metals & Mining | 6.32 |
| Retail - Defensive | 4.86 |
| Drug Manufacturers | 4.60 |
| Retail -Cyclical | 4.24 |
| Forest Products | 3.11 |
| Interactive Media | 2.86 |
| Steel | 2.57 |
| Packaging & Containers | 2.40 |
| Business Services | 2.20 |
| Real Estate | 2.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.90 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.65 |
| Consumer Packaged Goods | 1.41 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.34 |
| Beverages - Alcoholic | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVATEK PJSC RUB | 7.50 |
| GAZPROM PAO RUB | 5.44 |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 4.80 |
| SBERBANK RUB | 4.75 |
| DINO POLSKA PLN | 3.77 |
| NATL BANK EUR | 3.75 |
| POLYUS RUB | 3.49 |
| KOMERCNI BANK CZK | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1979.3496
▲2.43%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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