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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/20 | 7.8500 | ▲0.11 | ▲1.42 | 8.6400 | 7.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/11/20) |
7.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.80 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
412.73 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.75% | 0.09 | 0.42 | -10.96 |
| 三年 | 15.29% | -0.45 | 1.00 | -18.23 |
| 五年 | 17.95% | 0.30 | -- | -- |
| 十年 | 18.90% | 0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.20 |
| Industrial Products | 9.60 |
| Vehicles & Parts | 9.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 9.02 |
| Hardware | 8.42 |
| Steel | 6.23 |
| Semiconductors | 5.46 |
| Banks | 4.63 |
| Biotechnology | 4.44 |
| Healthcare Providers & Services | 4.00 |
| Metals & Mining | 3.25 |
| Drug Manufacturers | 2.93 |
| Beverages - Alcoholic | 2.51 |
| Chemicals | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 2.48 |
| Business Services | 2.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 4.97 |
| Haier Smart Home Co Ltd | 4.59 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L | 3.34 |
| Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 3.28 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 3.21 |
| Ming Yang Smart Energy Group Ltd | 3.12 |
| Chacha Food Co Ltd | 3.03 |
| 豐泰 | 3.01 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.91 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.8500
▲1.42%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/20 |
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