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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 214.5400 | ▲0.68 | ▲0.32 | 214.7000 | 167.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/05/02) |
214.54000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 7.87 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
102.10 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.59% | 2.26 | 0.84 | 0.04 |
三年 | 14.50% | 0.34 | 0.88 | -3.67 |
五年 | 19.79% | 0.42 | 0.94 | -2.15 |
十年 | 18.28% | 0.46 | 0.93 | -0.78 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.06 |
Software | 13.80 |
Retail -Cyclical | 9.45 |
Oil & Gas | 9.04 |
Vehicles & Parts | 7.65 |
Telecommunication Services | 4.29 |
Drug Manufacturers | 4.08 |
Industrial Products | 3.81 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.80 |
Travel & Leisure | 2.76 |
Utilities - Regulated | 2.40 |
Steel | 2.35 |
Real Estate | 2.34 |
Building Materials | 2.26 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.07 |
Hardware | 1.82 |
Interactive Media | 1.82 |
Consumer Packaged Goods | 1.72 |
Retail - Defensive | 1.64 |
Healthcare Providers & Services | 1.58 |
Credit Services | 1.28 |
Business Services | 1.11 |
Asset Management | 1.00 |
Construction | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 8.75 |
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.14 |
ICICI BANK | 7.41 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 6.68 |
HINDUSTAN UNILEVER | 4.78 |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.68 |
AXIS BANK | 4.43 |
HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.21 |
BHARTI AIRTEL LTD | 3.47 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
214.5400
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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