- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | 7595.0000 | ▼40 | ▼0.52 | 7724.0000 | 6331.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/20) |
7595.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.76 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
63,151.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.59% | 0.82 | 0.44 | 4.79 |
| 三年 | 10.20% | 0.87 | 0.75 | -2.87 |
| 五年 | 12.65% | 0.82 | 0.93 | -3.20 |
| 十年 | 14.48% | 0.79 | 0.93 | -0.39 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.04 |
| Banks | 9.73 |
| Vehicles & Parts | 8.49 |
| Conglomerates | 7.64 |
| Software | 7.50 |
| Medical Devices & Instruments | 7.20 |
| Chemicals | 6.62 |
| Industrial Products | 5.81 |
| Drug Manufacturers | 5.51 |
| Interactive Media | 5.27 |
| Retail -Cyclical | 4.22 |
| Travel & Leisure | 3.87 |
| Diversified Financial Services | 3.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.99 |
| Construction | 2.76 |
| Transportation | 2.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.92 |
| Healthcare Providers & Services | 1.29 |
| Oil & Gas | 1.05 |
| Restaurants | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
7595.0000
▼0.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
