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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/02 | 10060.0000 | ▼219 | ▼2.13 | 10279.0000 | 6498.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
10060.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.50 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
65,208.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.21% | 3.03 | 1.07 | -10.14 |
| 三年 | 10.06% | 1.84 | 0.77 | -1.10 |
| 五年 | 11.49% | 1.06 | 0.89 | -3.58 |
| 十年 | 13.55% | 0.79 | 0.93 | -0.78 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.29 |
| Banks | 12.75 |
| Conglomerates | 7.72 |
| Vehicles & Parts | 6.86 |
| Chemicals | 6.15 |
| Industrial Products | 6.07 |
| Medical Devices & Instruments | 5.73 |
| Software | 5.63 |
| Drug Manufacturers | 5.38 |
| Diversified Financial Services | 4.68 |
| Travel & Leisure | 3.10 |
| Construction | 2.93 |
| Transportation | 2.77 |
| Interactive Media | 2.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.11 |
| Healthcare Providers & Services | 1.65 |
| Oil & Gas | 1.57 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Restaurants | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
10060.0000
▼2.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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