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2024年 12月 04日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/02 114.5600 ▲0.57 ▲0.5 114.5600 91.8900

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/12/02)
114.56000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 17.73 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
266.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.83% -0.89 1.07 1.38
三年 19.58% -0.37 1.04 -2.49
五年 17.67% -0.23 1.06 -3.89
十年 17.00% 0.15 1.02 -3.25

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Software 8.70
Construction 7.15
Industrial Products 6.51
Banks 5.37
REITs 5.19
Hardware 4.80
Retail -Cyclical 3.83
Insurance 3.41
Oil & Gas 3.33
Biotechnology 3.13
Homebuilding & Construction 2.65
Business Services 2.49
Consumer Packaged Goods 2.47
Drug Manufacturers 2.39
Healthcare Providers & Services 2.32
Semiconductors 2.28
Restaurants 2.18
Real Estate 2.07
Metals & Mining 1.91
Vehicles & Parts 1.81
Transportation 1.77
Chemicals 1.76
Utilities - Regulated 1.73
Medical Distribution 1.65
Asset Management 1.51
Media-Diversified 1.38
Farm & Heavy Construction Machinery 1.26
Capital Markets 1.23
Medical Devices & Instruments 1.20
Medical Diagnostics & Research 1.10
Travel & Leisure 0.94
Conglomerates 0.91
Interactive Media 0.82
Telecommunication Services 0.80
Waste Management 0.73
Education 0.60
Steel 0.53
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.48
Personal Services 0.48
Aerospace & Defense 0.42
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.38
Credit Services 0.34
Industrial Distribution 0.29
Building Materials 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Packaging & Containers 0.08
Forest Products 0.07
Retail - Defensive 0.05
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 114.5600 ▲0.5%
更新日期 2024/12/02
基金組別 全球小型股票
組別排名 5 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/02
年初至今 ▲17.73%
一年 ▲26.01%
三年收益率(年度化) ▲6.86%
五年收益率(年度化) ▲8.75%
累積報酬 ▲364.33%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 114.56000 ▲0.5

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