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2026年 05月 25日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/22 134.1300 ▲1.65 ▲1.25 134.1300 103.5000

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Industrial Products 7.16
Construction 6.89
Hardware 6.74
Software 5.81
Banks 4.94
Metals & Mining 3.99
Oil & Gas 3.98
REITs 3.95
Semiconductors 3.54
Biotechnology 3.53
Capital Markets 3.14
Retail -Cyclical 3.03
Real Estate 2.93
Transportation 2.81
Chemicals 2.72
Insurance 2.56
Asset Management 2.04
Aerospace & Defense 1.98
Medical Devices & Instruments 1.89
Vehicles & Parts 1.84
Telecommunication Services 1.83
Utilities - Regulated 1.55
Drug Manufacturers 1.50
Consumer Packaged Goods 1.38
Travel & Leisure 1.33
Retail - Defensive 1.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.15
Industrial Distribution 1.11
Media-Diversified 1.11
Healthcare Providers & Services 1.08
Education 0.99
Packaging & Containers 0.93
Steel 0.74
Credit Services 0.72
Diversified Financial Services 0.64
Business Services 0.63
Conglomerates 0.56
Waste Management 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.50
Personal Services 0.42
Medical Diagnostics & Research 0.40
Homebuilding & Construction 0.33
Medical Distribution 0.28
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Beverages - Alcoholic 0.26
Building Materials 0.25
Restaurants 0.22
Interactive Media 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Forest Products 0.11
Other Energy Sources 0.09
Healthcare Plans 0.02
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 134.1300 ▲1.25%
更新日期 2026/05/22
基金組別 環球中小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/22
年初至今 ▲14.63%
一年 ▲29.08%
三年收益率(年度化) ▲14.61%
五年收益率(年度化) ▲8.55%
累積報酬 ▲364.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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