- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 7.3030 | ▼0.033 | ▼0.45 | 7.5930 | 7.1640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
7.30300 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.21 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
169.84 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.88% | 0.90 | 1.07 | -4.31 |
| 三年 | 3.67% | 0.88 | 0.90 | -3.49 |
| 五年 | 6.10% | -0.13 | 0.75 | -1.35 |
| 十年 | 7.41% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 0.07 |
| Telecommunication Services | 0.07 |
| Aerospace & Defense | 0.02 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4.25 |
| EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | 3.78 |
| JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/23 B | 0.98 |
| CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC/THE 6/VAR 04/06/2027 REGS | 0.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
7.3030
▼0.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
