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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 113.7400 | ▼0.6 | ▼0.52 | 125.4900 | 113.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
113.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.91 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
148.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.60% | -1.37 | 1.38 | -4.52 |
| 三年 | 4.10% | 0.03 | 1.33 | -3.82 |
| 五年 | 6.44% | -0.84 | 1.27 | -2.85 |
| 十年 | 6.07% | -0.45 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
113.7400
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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