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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/26 82.4700 ▲25.44 ▲44.61 82.5600 56.1400

基金走勢

  
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/06/26)		 82.47000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 60.54 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 5,153.90
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.26% 2.22 2.03 7.08
三年 15.10% 0.75 1.96 -4.63
五年 19.03% -0.31 1.84 -7.62
十年 18.05% -0.21 1.73 -8.96

行業比重

 截至：2021/01
行業類別 百分比%
Asset Management 0.23

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE MAR 23 10.25
US 10YR NOTE MAR 23 9.99
US 2YR NOTE MAR 23 4.19
LU0990547431 3.71
LU0574975560 1.79
LU1732801813 1.74
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1.22

基金速覽
 
淨值美金 82.4700 ▲44.61%
更新日期 2026/06/26
基金組別 其他債券
組別排名 0 / 1366
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/26
年初至今 ▲60.54%
一年 ▲85.29%
三年收益率(年度化) ▲28.28%
五年收益率(年度化) ▲3.09%
累積報酬 ▼35.58%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 82.47000 ▲44.61
玉山全球醫療生化基金-美元N累積型 12.78000 ▲2.16
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)A-穩定月配 96.74920 ▼1.32
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A-穩定月配 65.73740 ▲0.69
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)U-穩定月配 96.40530 ▼1.33

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