- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 62.1100 | ▼30.19 | ▼32.71 | 156.9600 | 62.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/02/28) |
62.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -54.01 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
28.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.15% | -0.98 | -0.26 | -38.99 |
| 三年 | 40.32% | -0.36 | -0.23 | -16.13 |
| 五年 | 32.84% | -0.24 | -0.18 | -7.57 |
| 十年 | 27.28% | -0.22 | -0.15 | -5.47 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 32.15 |
| Oil & Gas | 21.02 |
| Retail -Cyclical | 6.59 |
| Travel & Leisure | 4.48 |
| Interactive Media | 4.46 |
| Metals & Mining | 4.25 |
| Insurance | 3.39 |
| Retail - Defensive | 2.39 |
| Telecommunication Services | 2.37 |
| Transportation | 2.35 |
| Drug Manufacturers | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.20 |
| Real Estate | 2.09 |
| Conglomerates | 2.00 |
| Credit Services | 1.99 |
| Capital Markets | 1.83 |
| Steel | 0.51 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OTP BANK | 6.59 |
| BANK PEKAO SA | 5.33 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 5.19 |
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA R | 4.48 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 4.04 |
| PZU SA | 3.39 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R | 3.16 |
| YANDEX NV CLASS A A | 3.14 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
62.1100
▼32.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/02/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
