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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 365.7148 | ▼16.2174 | ▼4.25 | 404.7198 | 322.6951 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
365.71480 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.63 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,796.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.26% | -0.04 | -0.01 | 4.61 |
| 三年 | 11.09% | 1.48 | 0.44 | 17.69 |
| 五年 | 12.86% | 1.58 | 0.62 | 17.14 |
| 十年 | 16.30% | 0.58 | 0.87 | 5.69 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 13.71 |
| Banks | 10.69 |
| Software | 7.76 |
| Hardware | 7.49 |
| Real Estate | 6.56 |
| Industrial Products | 6.55 |
| Telecommunication Services | 4.92 |
| Vehicles & Parts | 4.77 |
| Insurance | 4.71 |
| Chemicals | 4.59 |
| Semiconductors | 4.03 |
| Media-Diversified | 3.24 |
| Interactive Media | 2.71 |
| Transportation | 2.50 |
| Construction | 2.01 |
| Retail - Defensive | 1.89 |
| Beverages - Alcoholic | 1.87 |
| Retail -Cyclical | 1.59 |
| Drug Manufacturers | 1.59 |
| Travel & Leisure | 1.11 |
| Metals & Mining | 0.92 |
| Diversified Financial Services | 0.76 |
| Oil & Gas | 0.68 |
| Packaging & Containers | 0.61 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.50 |
| Consumer Packaged Goods | 0.27 |
| Business Services | 0.27 |
| Credit Services | 0.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
| SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
| CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
365.7148
▼4.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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