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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/31 | 73.4400 | ▲0.35 | ▲0.48 | 74.2500 | 40.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/31) |
73.44000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 23.24 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,512.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.70% | 2.62 | 1.01 | 0.16 |
| 三年 | 17.27% | 0.77 | 0.99 | 1.06 |
| 五年 | 17.98% | 1.06 | 1.00 | -0.58 |
| 十年 | 19.08% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 40.85 |
| Oil & Gas | 36.53 |
| Steel | 7.13 |
| Agriculture | 7.12 |
| Consumer Packaged Goods | 4.21 |
| Chemicals | 1.04 |
| Biotechnology | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.36 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.46 |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 5.13 |
| BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.90 |
| GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | 3.92 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 3.78 |
| OCI NV COMMON STOCK EUR.02 | 3.30 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
73.4400
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/31 |
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