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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 36.9600 | ▲0.58 | ▲1.59 | 36.9600 | 29.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
36.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.73 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
1,268.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.46% | 1.13 | 0.84 | 8.43 |
| 三年 | 12.48% | 0.80 | 0.74 | 0.73 |
| 五年 | 16.05% | 0.13 | 0.76 | -1.12 |
| 十年 | 14.51% | 0.59 | 0.68 | 4.01 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.55 |
| Semiconductors | 9.99 |
| Industrial Products | 9.77 |
| Oil & Gas | 7.04 |
| Capital Markets | 5.07 |
| Consumer Packaged Goods | 4.44 |
| Transportation | 3.75 |
| Chemicals | 3.73 |
| Construction | 3.68 |
| Beverages - Alcoholic | 3.57 |
| Retail -Cyclical | 3.48 |
| Steel | 3.23 |
| Drug Manufacturers | 3.01 |
| Business Services | 2.83 |
| Aerospace & Defense | 2.70 |
| Telecommunication Services | 1.89 |
| Vehicles & Parts | 1.78 |
| Medical Devices & Instruments | 1.70 |
| Asset Management | 1.60 |
| Utilities - Regulated | 1.43 |
| Software | 1.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Building Materials | 1.16 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 6.48 |
| Novo Nordisk Class B | 6.00 |
| Lvmh | 5.43 |
| Amadeus IT Group SA | 5.21 |
| Pernod Ricard SA | 5.03 |
| Edenred | 4.79 |
| Asml Holding Nv | 4.77 |
| Dassault Systemes | 4.03 |
| Wolters Kluwer Nv | 3.64 |
| Finecobank Banca Fineco | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.9600
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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